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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 4 304.00 | 3 076.00 | 7 380.00 |
AP Constructions | 104 550.00 | 15 873.00 | 88 677.00 | 104 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 889.00 | 90 087.00 | 173 803.00 | 263 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 956.00 | 168 815.00 | 495 141.00 | 663 956.00 |
AX Avances et acomptes | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 671.00 | 279 078.00 | 856 592.00 | 1 135 671.00 |
BT Marchandises | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 213 049.00 | | 213 049.00 | 213 049.00 |
CF Disponibilités | 184 043.00 | | 184 043.00 | 184 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 187.00 | | 435 187.00 | 435 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 858.00 | 279 078.00 | 1 291 779.00 | 1 570 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 599.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 113 642.00 | 11 376.00 | | 113 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 109.00 | 118 667.00 | | 16 109.00 |
DL TOTAL (I) | 316 752.00 | 300 642.00 | | 316 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 354.00 | 564 177.00 | | 623 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 211.00 | 162 073.00 | | 154 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 771.00 | 32 354.00 | | 13 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 535.00 | 80 557.00 | | 40 535.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 120.00 | 100 860.00 | | 143 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 028.00 | 940 698.00 | | 975 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 779.00 | 1 241 340.00 | | 1 291 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 194.00 | 428 496.00 | | 463 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 588 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952.00 | 35 807.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 231.00 | 1 092 127.00 | | 749 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 121.00 | 973 460.00 | | 733 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 109.00 | 118 667.00 | | 16 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 781.00 | 5 450.00 | | 2 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 875.00 | | 86 620.00 | 1 051 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 1 135 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 1 103 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | 270.00 | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 383.00 | | 86 350.00 | 1 020 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 292.00 | 98 710.00 | 923.00 | 181 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 1 800.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 787.00 | 96 910.00 | 923.00 | 178 787.00 |