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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 2 504.00 | 4 606.00 | 7 110.00 |
AP Constructions | 104 550.00 | 10 645.00 | 93 905.00 | 104 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 075.00 | 57 188.00 | 197 888.00 | 255 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 839.00 | 110 955.00 | 542 885.00 | 653 839.00 |
AX Avances et acomptes | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 875.00 | 181 292.00 | 870 583.00 | 1 051 875.00 |
BT Marchandises | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CF Disponibilités | 326 002.00 | | 326 002.00 | 326 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 757.00 | | 370 757.00 | 370 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 632.00 | 181 292.00 | 1 241 340.00 | 1 422 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 599.00 | | | 599.00 |
DG Autres réserves | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DH Report à nouveau | | -83 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 667.00 | 95 921.00 | | 118 667.00 |
DL TOTAL (I) | 300 642.00 | 181 975.00 | | 300 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 177.00 | 626 645.00 | | 564 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 073.00 | 134 366.00 | | 162 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | 24 971.00 | | 32 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 557.00 | 46 666.00 | | 80 557.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 860.00 | 105 893.00 | | 100 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 698.00 | 938 542.00 | | 940 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 340.00 | 1 120 517.00 | | 1 241 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 496.00 | 328 555.00 | | 428 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 065.00 | | 61 810.00 | 990 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 110.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 016.00 | | 59 367.00 | 961 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 049.00 | | 333.00 | 24 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 936.00 | 96 355.00 | | 84 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 1 541.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 974.00 | 94 814.00 | | 83 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 059.00 | 18 521.00 | 59 538.00 | 78 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
UX Autres créances clients | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 908.00 | 111 280.00 | 452 628.00 | 563 908.00 |
VI Groupe et associés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 683.00 | 28 301.00 | 24 382.00 | 52 683.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 662.00 | 428 496.00 | 512 166.00 | 940 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |