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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 963.00 | 4 037.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 104 550.00 | 5 418.00 | 99 132.00 | 104 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 641.00 | 25 808.00 | 204 833.00 | 230 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 825.00 | 52 748.00 | 573 077.00 | 625 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 065.00 | 84 936.00 | 905 129.00 | 990 065.00 |
BT Marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 168 659.00 | | 168 659.00 | 168 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 388.00 | | 215 388.00 | 215 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 453.00 | 84 936.00 | 1 120 517.00 | 1 205 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 946.00 | | | -83 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 921.00 | -83 946.00 | | 95 921.00 |
DL TOTAL (I) | 181 975.00 | 86 054.00 | | 181 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 645.00 | 242 964.00 | | 626 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 366.00 | 206 434.00 | | 134 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 19 706.00 | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 666.00 | 43 164.00 | | 46 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 341 342.00 | | |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 893.00 | 18 700.00 | | 105 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 542.00 | 872 370.00 | | 938 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 517.00 | 958 425.00 | | 1 120 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 555.00 | 872 370.00 | | 328 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 483.00 | | 305 729.00 | 684 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 990 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 961 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 434.00 | | 300 729.00 | 660 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 82 541.00 | 1.00 | 2 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 81 578.00 | 1.00 | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
UX Autres créances clients | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 645.00 | 99 471.00 | 417 864.00 | 626 645.00 |
VI Groupe et associés | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 036.00 | | | 457 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 687.00 | 41 638.00 | 24 049.00 | 65 687.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 542.00 | 328 555.00 | 500 676.00 | 938 542.00 |