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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 5 346.00 | 2 034.00 | 7 380.00 |
AP Constructions | 104 550.00 | 21 100.00 | 83 450.00 | 104 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 400.00 | 124 194.00 | 155 207.00 | 279 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 956.00 | 226 856.00 | 437 100.00 | 663 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 618.00 | 377 496.00 | 707 122.00 | 1 084 618.00 |
BT Marchandises | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
BZ Autres créances | 272 738.00 | | 272 738.00 | 272 738.00 |
CF Disponibilités | 387 719.00 | | 387 719.00 | 387 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 103.00 | | 713 103.00 | 713 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 721.00 | 377 496.00 | 1 420 225.00 | 1 797 721.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 129 752.00 | 113 642.00 | | 129 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 416.00 | 16 109.00 | | 95 416.00 |
DL TOTAL (I) | 412 168.00 | 316 752.00 | | 412 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 498.00 | 623 354.00 | | 504 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 063.00 | 154 211.00 | | 187 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 36.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 176.00 | 13 771.00 | | 23 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 706.00 | 40 535.00 | | 77 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 387.00 | 143 120.00 | | 215 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 057.00 | 975 028.00 | | 1 008 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 225.00 | 1 291 779.00 | | 1 420 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 739.00 | 463 194.00 | | 539 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 671.00 | | 27 326.00 | 1 135 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 378.00 | 1 084 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 378.00 | 1 047 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 909.00 | | 22 376.00 | 1 103 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 382.00 | | 4 950.00 | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 079.00 | 98 417.00 | | 279 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 1 042.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 774.00 | 97 376.00 | | 274 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 844.00 | 18 232.00 | 82 241.00 | 100 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 387.00 | 215 387.00 | | 215 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
UX Autres créances clients | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 252 728.00 | 252 728.00 | | 252 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 089.00 | 118 238.00 | 385 850.00 | 504 089.00 |
VI Groupe et associés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 712.00 | 305 330.00 | 24 382.00 | 329 712.00 |
VW T.V.A. | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 830.00 | 539 739.00 | 468 092.00 | 1 007 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |