| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 177.00 | | 784 177.00 | 784 177.00 |
BZ Autres créances | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 007.00 | | 817 007.00 | 817 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
CU Autres participations | 728 317.00 | | 728 317.00 | 728 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 835.00 | | | -2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 160.00 | -2 835.00 | | 44 160.00 |
DK Provisions réglementées | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 156 134.00 | 97 165.00 | | 156 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 967.00 | 650 000.00 | | 599 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 749.00 | 120 000.00 | | 40 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 860.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 873.00 | 771 860.00 | | 660 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 007.00 | 869 025.00 | | 817 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 569.00 | 121 860.00 | | 114 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 399.00 | 2 835.00 | | 18 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 160.00 | -2 835.00 | | 44 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 784 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VC Groupe et associés | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 377.00 | 52 073.00 | 212 860.00 | 598 377.00 |
VI Groupe et associés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 873.00 | 114 569.00 | 212 860.00 | 660 873.00 |