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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 224.00 | | 1 095 224.00 | 1 095 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 770.00 | 648 000.00 | 1 118 770.00 | 1 766 770.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 400.00 | 648 000.00 | 1 153 400.00 | 1 801 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095 224.00 | | | 1 095 224.00 |
CU Autres participations | 671 546.00 | 648 000.00 | 23 546.00 | 671 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
DH Report à nouveau | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 383.00 | 34 535.00 | | 485 383.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 771.00 | | |
DL TOTAL (I) | 718 824.00 | 290 212.00 | | 718 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 504.00 | 388 368.00 | | 389 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 881.00 | 54 169.00 | | 42 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 668.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 577.00 | 444 205.00 | | 434 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 400.00 | 734 417.00 | | 1 153 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 133.00 | 110 761.00 | | 101 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 530.00 | 49 267.00 | | 1 135 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 147.00 | 14 732.00 | | 650 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 383.00 | 34 535.00 | | 485 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 513.00 | | 1 164 334.00 | 699 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 077.00 | 1 766 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 077.00 | 1 766 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 513.00 | | 1 164 334.00 | 699 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095 224.00 | 1 095 224.00 | | 1 095 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 352.00 | 53 908.00 | 220 365.00 | 387 352.00 |
VI Groupe et associés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 462.00 | 1 095 462.00 | | 1 095 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 577.00 | 101 133.00 | 220 365.00 | 434 577.00 |