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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 790.00 | | -3 790.00 | -3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 527.00 | | 724 527.00 | 724 527.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 691.00 | | 741 691.00 | 741 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
CU Autres participations | 728 317.00 | | 728 317.00 | 728 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 183.00 | 31 325.00 | | 17 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 373.00 | -14 142.00 | | 35 373.00 |
DK Provisions réglementées | 37 519.00 | 26 164.00 | | 37 519.00 |
DL TOTAL (I) | 200 075.00 | 153 347.00 | | 200 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 103.00 | 547 756.00 | | 495 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 754.00 | 41 265.00 | | 41 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 800.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 616.00 | 590 821.00 | | 541 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 691.00 | 744 168.00 | | 741 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 820.00 | 97 043.00 | | 100 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 355.00 | -11 355.00 | | -11 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 301.00 | -5 499.00 | | -5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 594.00 | 726.00 | | 49 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 221.00 | 14 867.00 | | 14 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 373.00 | -14 142.00 | | 35 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 856.00 | | 57 278.00 | 718 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 607.00 | 724 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 607.00 | 724 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 856.00 | | 57 278.00 | 718 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 164.00 | 11 355.00 | | 26 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 164.00 | 11 355.00 | | 26 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 790.00 | -3 790.00 | | -3 790.00 |
VC Groupe et associés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 778.00 | 52 983.00 | 216 580.00 | 493 778.00 |
VI Groupe et associés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 616.00 | 100 820.00 | 216 580.00 | 541 616.00 |