| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -28 804.00 | | -28 804.00 | -28 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 513.00 | | 699 513.00 | 699 513.00 |
BZ Autres créances | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 417.00 | | 734 417.00 | 734 417.00 |
CU Autres participations | 728 317.00 | | 728 317.00 | 728 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 906.00 | 52 556.00 | | 88 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 535.00 | 36 350.00 | | 34 535.00 |
DK Provisions réglementées | 56 771.00 | 48 874.00 | | 56 771.00 |
DL TOTAL (I) | 290 212.00 | 247 780.00 | | 290 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 368.00 | 441 968.00 | | 388 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 169.00 | 42 215.00 | | 54 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 632.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 205.00 | 490 082.00 | | 444 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 417.00 | 737 862.00 | | 734 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 761.00 | 102 730.00 | | 110 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 897.00 | 11 355.00 | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 897.00 | 11 355.00 | | 7 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 897.00 | -11 355.00 | | -7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 267.00 | 49 814.00 | | 49 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 732.00 | 13 464.00 | | 14 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 535.00 | 36 350.00 | | 34 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 013.00 | | 67 804.00 | 710 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 304.00 | 699 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 304.00 | 699 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 013.00 | | 67 804.00 | 710 013.00 |