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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -18 304.00 | | -18 304.00 | -18 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 013.00 | | 710 013.00 | 710 013.00 |
BZ Autres créances | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 862.00 | | 737 862.00 | 737 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | -18 304.00 | | | -18 304.00 |
CU Autres participations | 728 317.00 | | 728 317.00 | 728 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 556.00 | 17 183.00 | | 52 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 350.00 | 35 373.00 | | 36 350.00 |
DK Provisions réglementées | 48 874.00 | 37 519.00 | | 48 874.00 |
DL TOTAL (I) | 247 780.00 | 200 075.00 | | 247 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 968.00 | 495 103.00 | | 441 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 215.00 | 41 754.00 | | 42 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 830.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268.00 | 2 929.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 082.00 | 541 616.00 | | 490 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 862.00 | 741 691.00 | | 737 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 730.00 | 100 820.00 | | 102 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 355.00 | -11 355.00 | | -11 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 921.00 | -5 301.00 | | -4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 814.00 | 49 594.00 | | 49 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464.00 | 14 221.00 | | 13 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 350.00 | 35 373.00 | | 36 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 527.00 | | 53 464.00 | 724 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 979.00 | 710 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 979.00 | 710 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 527.00 | | 53 464.00 | 724 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 519.00 | 11 355.00 | | 37 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -18 304.00 | -18 304.00 | | -18 304.00 |
VC Groupe et associés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 796.00 | 53 444.00 | 218 464.00 | 440 796.00 |
VI Groupe et associés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 082.00 | 102 730.00 | 218 464.00 | 490 082.00 |