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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 600.00 | 6 818.00 | 26 782.00 | 33 600.00 |
AH Fonds commercial | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 755.00 | 4 128.00 | 26 626.00 | 30 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 3 719.00 | 28 831.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 517.00 | 14 665.00 | 158 852.00 | 173 517.00 |
BT Marchandises | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 166 766.00 | | 166 766.00 | 166 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 570.00 | | 290 570.00 | 290 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 087.00 | 14 665.00 | 449 422.00 | 464 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 076.00 | | | -115 076.00 |
DL TOTAL (I) | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 427.00 | | | 148 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 037.00 | | | 333 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 422.00 | | | 449 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 593.00 | | 911 593.00 | 911 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 593.00 | | 911 593.00 | 911 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 519.00 | | | 943 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 595.00 | | | 1 058 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 076.00 | | | -115 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 772.00 | 173 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 772.00 | 63 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 082.00 | 10 304.00 | 82 726.00 | 120 082.00 |
VI Groupe et associés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VP Divers | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 037.00 | 223 260.00 | 82 726.00 | 333 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |