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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 053.00 | 111 720.00 | 83 334.00 | 195 053.00 |
AH Fonds commercial | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 963.00 | 23 262.00 | 8 700.00 | 31 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 283.00 | 35 402.00 | 41 881.00 | 77 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 881.00 | 170 384.00 | 211 497.00 | 381 881.00 |
BT Marchandises | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 230 130.00 | | 230 130.00 | 230 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 323.00 | | 455 323.00 | 455 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 204.00 | 170 384.00 | 666 820.00 | 837 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 990.00 | 350 690.00 | | 343 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 070.00 | 5 155.00 | | 7 070.00 |
DH Report à nouveau | -46 987.00 | -72 308.00 | | -46 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | 25 320.00 | | 14 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 552.00 | 76 401.00 | | 61 552.00 |
DL TOTAL (I) | 380 274.00 | 385 258.00 | | 380 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 535.00 | 71 378.00 | | 50 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 964.00 | 18 339.00 | | 20 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 157 398.00 | | 174 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | 31 181.00 | | 40 789.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 546.00 | 278 386.00 | | 286 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 820.00 | 663 644.00 | | 666 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 439.00 | 228 138.00 | | 257 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 272.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 318.00 | | 74 012.00 | 312 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 381 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 449.00 | 109 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 291.00 | | 74 012.00 | 184 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 108.00 | 58 725.00 | 4 449.00 | 116 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 239.00 | 41 480.00 | | 70 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 868.00 | 17 245.00 | 4 449.00 | 45 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VC Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 286.00 | 21 179.00 | 29 106.00 | 50 286.00 |
VI Groupe et associés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
VP Divers | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 546.00 | 257 439.00 | 29 106.00 | 286 546.00 |