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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 780.00 | 20 066.00 | 26 714.00 | 46 780.00 |
AH Fonds commercial | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 326.00 | 9 107.00 | 25 220.00 | 34 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 083.00 | 8 669.00 | 40 414.00 | 49 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 339.00 | 37 842.00 | 169 498.00 | 207 339.00 |
BT Marchandises | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CF Disponibilités | 301 523.00 | | 301 523.00 | 301 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 268.00 | | 434 268.00 | 434 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 608.00 | 37 842.00 | 603 766.00 | 641 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 770.00 | 230 260.00 | | 309 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 801.00 | 1 201.00 | | 2 801.00 |
DH Report à nouveau | -115 076.00 | | | -115 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | -115 076.00 | | 40 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
DL TOTAL (I) | 262 218.00 | 116 385.00 | | 262 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 314.00 | 141 126.00 | | 132 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 021.00 | 11 689.00 | | 15 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 107.00 | 148 427.00 | | 166 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 106.00 | 25 269.00 | | 28 106.00 |
EA Autres dettes | | 6 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 548.00 | 333 037.00 | | 341 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 766.00 | 449 422.00 | | 603 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 983.00 | | 1 961 983.00 | 1 961 983.00 |
FG Production vendue services | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 254.00 | | 1 965 254.00 | 1 965 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 190.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | 190.00 | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 47.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 143.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 413.00 | 943 519.00 | | 1 976 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 364.00 | 1 058 595.00 | | 1 936 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 050.00 | -115 076.00 | | 40 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 517.00 | | 57 068.00 | 173 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 246.00 | 207 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 246.00 | 83 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 850.00 | | 13 180.00 | 96 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 304.00 | | 43 350.00 | 63 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363.00 | | 538.00 | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 665.00 | 23 887.00 | 710.00 | 14 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 13 248.00 | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 847.00 | 10 639.00 | 710.00 | 7 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 107.00 | 166 107.00 | | 166 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 886.00 | 20 295.00 | 84 067.00 | 109 886.00 |
VI Groupe et associés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VP Divers | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 548.00 | 251 957.00 | 84 067.00 | 341 548.00 |