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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 041.00 | 70 239.00 | 50 802.00 | 121 041.00 |
AH Fonds commercial | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 20 130.00 | 15 870.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 694.00 | 25 739.00 | 51 956.00 | 77 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 318.00 | 116 108.00 | 196 211.00 | 312 318.00 |
BT Marchandises | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | 268 724.00 | | 268 724.00 | 268 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 433.00 | | 467 433.00 | 467 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 752.00 | 116 108.00 | 663 644.00 | 779 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 690.00 | 331 870.00 | | 350 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 155.00 | 4 203.00 | | 5 155.00 |
DH Report à nouveau | -72 308.00 | -75 027.00 | | -72 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 320.00 | 2 719.00 | | 25 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 401.00 | 22 626.00 | | 76 401.00 |
DL TOTAL (I) | 385 258.00 | 286 391.00 | | 385 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 378.00 | 94 089.00 | | 71 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 339.00 | 16 471.00 | | 18 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 398.00 | 144 606.00 | | 157 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 181.00 | 35 826.00 | | 31 181.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 386.00 | 290 992.00 | | 278 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 644.00 | 577 383.00 | | 663 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 138.00 | 219 939.00 | | 228 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 2 495.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 866.00 | | 68 319.00 | 258 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 498.00 | 368.00 | 312 318.00 | 14 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | | 113 695.00 | 14 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 806.00 | | 34 485.00 | 149 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 359.00 | | 33 834.00 | 94 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 729.00 | 44 379.00 | | 71 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 803.00 | 29 436.00 | | 40 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 14 943.00 | | 30 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 106.00 | 20 858.00 | 50 248.00 | 71 106.00 |
VI Groupe et associés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VP Divers | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 461.00 | 108 591.00 | 13 870.00 | 122 461.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 386.00 | 228 138.00 | 50 248.00 | 278 386.00 |