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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 032.00 | 16 968.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 396.00 | 4 852.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 752.00 | 4 250.00 | 59 502.00 | 63 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 109.00 | 7 678.00 | 464 430.00 | 472 109.00 |
BT Marchandises | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
BZ Autres créances | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
CF Disponibilités | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 322.00 | | 323 322.00 | 323 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 065.00 | 7 678.00 | 795 386.00 | 803 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
DL TOTAL (I) | 212 643.00 | | | 212 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 219.00 | | | 361 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 586.00 | | | 146 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 743.00 | | | 582 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 386.00 | | | 795 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 525.00 | | 318 525.00 | 318 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 525.00 | | 318 525.00 | 318 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 888.00 | | | 359 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 245.00 | | | 347 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 472 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 678.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
UX Autres créances clients | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 219.00 | 53 818.00 | 207 823.00 | 361 219.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 452.00 | 218 343.00 | 22 109.00 | 240 452.00 |
VW T.V.A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 523.00 | 272 121.00 | 207 823.00 | 579 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |