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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 691.00 | 5 168.00 | 8 523.00 | 13 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 396.00 | 51 446.00 | 81 951.00 | 133 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 630.00 | 76 614.00 | 475 016.00 | 551 630.00 |
BT Marchandises | 105 969.00 | 5 459.00 | 100 510.00 | 105 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
BZ Autres créances | 169 525.00 | | 169 525.00 | 169 525.00 |
CF Disponibilités | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 856.00 | 5 459.00 | 596 397.00 | 601 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 373.00 | 82 073.00 | 1 074 300.00 | 1 156 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 566.00 | 2 734.00 | | 6 566.00 |
DG Autres réserves | 124 744.00 | 51 934.00 | | 124 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028.00 | 76 642.00 | | 29 028.00 |
DL TOTAL (I) | 360 338.00 | 331 310.00 | | 360 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 023.00 | 330 800.00 | | 321 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 135.00 | 39 882.00 | | 39 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 103.00 | 2 130.00 | | 13 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 252.00 | 184 759.00 | | 280 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 450.00 | 64 074.00 | | 60 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 962.00 | 673 076.00 | | 713 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 300.00 | 1 004 386.00 | | 1 074 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 852.00 | | 841 852.00 | 841 852.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 917.00 | | 841 917.00 | 841 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 22 923.00 | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 712.00 | 918 916.00 | | 861 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 684.00 | 842 274.00 | | 832 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 028.00 | 76 642.00 | | 29 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 587.00 | | 1 938.00 | 552 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 551 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 147 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 483.00 | | 1 500.00 | 148 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 105.00 | | 438.00 | 23 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 753.00 | 26 310.00 | 449.00 | 50 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 365.00 | 3 635.00 | | 16 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 388.00 | 22 676.00 | 449.00 | 34 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 974.00 | 485.00 | | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 974.00 | 485.00 | | 4 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974.00 | 485.00 | | 4 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 252.00 | 280 252.00 | | 280 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
UX Autres créances clients | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VC Groupe et associés | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 023.00 | 103 643.00 | 217 380.00 | 321 023.00 |
VI Groupe et associés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 123.00 | 265 584.00 | 23 542.00 | 289 123.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 860.00 | 483 480.00 | 217 380.00 | 700 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |