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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 9 699.00 | 10 301.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 1 271.00 | 3 977.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 752.00 | 13 637.00 | 50 115.00 | 63 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 561.00 | 24 606.00 | 447 954.00 | 472 561.00 |
BT Marchandises | 103 652.00 | 5 183.00 | 98 469.00 | 103 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BZ Autres créances | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 360.00 | 5 183.00 | 328 177.00 | 333 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 972.00 | 29 789.00 | 782 183.00 | 811 972.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DG Autres réserves | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 024.00 | 12 643.00 | | 42 024.00 |
DL TOTAL (I) | 254 668.00 | 212 643.00 | | 254 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 458.00 | 361 219.00 | | 311 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 982.00 | 13 330.00 | | 53 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 179.00 | 3 220.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 695.00 | 146 586.00 | | 109 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 228.00 | 57 793.00 | | 47 228.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 594.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 515.00 | 582 743.00 | | 527 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 183.00 | 795 386.00 | | 782 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 020.00 | | 785 020.00 | 785 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 020.00 | | 785 020.00 | 785 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 1 522.00 | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 196.00 | 359 888.00 | | 788 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 171.00 | 347 245.00 | | 746 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 024.00 | 12 643.00 | | 42 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 109.00 | | 452.00 | 472 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 109.00 | | 452.00 | 22 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 16 928.00 | | 7 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 6 667.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 10 262.00 | | 4 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
UX Autres créances clients | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VC Groupe et associés | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 458.00 | 55 101.00 | 210 733.00 | 311 458.00 |
VI Groupe et associés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 562.00 | 222 001.00 | 22 561.00 | 244 562.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 336.00 | 266 979.00 | 210 733.00 | 523 336.00 |