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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 691.00 | 7 732.00 | 5 960.00 | 13 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 396.00 | 71 653.00 | 61 743.00 | 133 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 651.00 | 99 385.00 | 452 266.00 | 551 651.00 |
BT Marchandises | 117 322.00 | 5 459.00 | 111 863.00 | 117 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
BZ Autres créances | 153 301.00 | | 153 301.00 | 153 301.00 |
CF Disponibilités | 179 130.00 | | 179 130.00 | 179 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 888.00 | 5 459.00 | 544 429.00 | 549 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 843.00 | 104 844.00 | 997 999.00 | 1 102 843.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 143.00 | 6 566.00 | | 34 143.00 |
DG Autres réserves | 126 195.00 | 124 744.00 | | 126 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 723.00 | 29 028.00 | | 107 723.00 |
DL TOTAL (I) | 468 061.00 | 360 338.00 | | 468 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 823.00 | 321 023.00 | | 230 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 773.00 | 39 135.00 | | 50 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 782.00 | 13 103.00 | | 18 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 004.00 | 280 252.00 | | 162 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 556.00 | 60 450.00 | | 67 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 939.00 | 713 962.00 | | 529 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 999.00 | 1 074 300.00 | | 997 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 130.00 | | 770 130.00 | 770 130.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 130.00 | | 770 130.00 | 770 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 5.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 2 450.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 447.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 3.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 5 122.00 | | 10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 606.00 | 861 712.00 | | 885 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 883.00 | 832 684.00 | | 777 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 723.00 | 29 028.00 | | 107 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 630.00 | | 20.00 | 551 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 542.00 | | 20.00 | 23 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 614.00 | 22 771.00 | | 76 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 614.00 | 22 771.00 | | 56 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 004.00 | 162 004.00 | | 162 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
UX Autres créances clients | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 823.00 | 104 764.00 | 126 059.00 | 230 823.00 |
VI Groupe et associés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 296.00 | 253 733.00 | 23 563.00 | 277 296.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 157.00 | 385 098.00 | 126 059.00 | 511 157.00 |