| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 365.00 | 3 635.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 691.00 | 2 605.00 | 11 086.00 | 13 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 791.00 | 31 783.00 | 103 009.00 | 134 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 587.00 | 50 753.00 | 501 834.00 | 552 587.00 |
BT Marchandises | 101 517.00 | 4 974.00 | 96 543.00 | 101 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
BZ Autres créances | 136 934.00 | | 136 934.00 | 136 934.00 |
CF Disponibilités | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 057.00 | 4 974.00 | 498 083.00 | 503 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 113.00 | 55 727.00 | 1 004 386.00 | 1 060 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | 632.00 | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 51 934.00 | 12 011.00 | | 51 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 642.00 | 42 024.00 | | 76 642.00 |
DL TOTAL (I) | 331 310.00 | 254 668.00 | | 331 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 800.00 | 311 458.00 | | 330 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 882.00 | 53 982.00 | | 39 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130.00 | 4 179.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 759.00 | 109 695.00 | | 184 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 074.00 | 47 228.00 | | 64 074.00 |
EA Autres dettes | | 973.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 076.00 | 527 515.00 | | 673 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 386.00 | 782 183.00 | | 1 004 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 222.00 | | 907 222.00 | 907 222.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 226.00 | | 907 226.00 | 907 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 923.00 | 5 834.00 | | 22 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 916.00 | 788 196.00 | | 918 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 274.00 | 746 171.00 | | 842 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 642.00 | 42 024.00 | | 76 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 561.00 | | 80 027.00 | 472 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | 79 483.00 | 69 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 561.00 | | 544.00 | 22 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606.00 | 26 147.00 | | 24 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 6 667.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 908.00 | 19 480.00 | | 14 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 183.00 | | 209.00 | 5 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | 209.00 | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | | 209.00 | 5 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 759.00 | 184 759.00 | | 184 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
UX Autres créances clients | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VC Groupe et associés | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 800.00 | 83 387.00 | 247 413.00 | 330 800.00 |
VI Groupe et associés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 512.00 | 299 407.00 | 23 105.00 | 322 512.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 946.00 | 423 533.00 | 247 413.00 | 670 946.00 |