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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AN Terrains | 33 518.00 | 9 457.00 | 24 061.00 | 33 518.00 |
AP Constructions | 865 227.00 | 481 405.00 | 383 822.00 | 865 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 2 496.00 | 6 148.00 | 8 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 589.00 | 15 000.00 | 37 589.00 | 52 589.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 328.00 | 508 715.00 | 1 167 613.00 | 1 676 328.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BZ Autres créances | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
CF Disponibilités | 379 815.00 | | 379 815.00 | 379 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 581.00 | 7 000.00 | 463 581.00 | 470 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 909.00 | 515 715.00 | 1 631 194.00 | 2 146 909.00 |
CU Autres participations | 695 493.00 | | 695 493.00 | 695 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 814 679.00 | 869 709.00 | | 814 679.00 |
DH Report à nouveau | 197 398.00 | 197 398.00 | | 197 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 820.00 | -13 030.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 896.00 | 1 516 077.00 | | 1 486 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 550.00 | 124 512.00 | | 84 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | 2 997.00 | | 18 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 072.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 207.00 | 60 611.00 | | 33 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 298.00 | 196 193.00 | | 144 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 194.00 | 1 712 270.00 | | 1 631 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 002.00 | -23 420.00 | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 866.00 | 130 359.00 | | 115 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 047.00 | 143 389.00 | | 103 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 820.00 | -13 030.00 | | 12 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 365.00 | | 40 963.00 | 1 638 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 768 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 676 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 626.00 | | 5 763.00 | 901 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 382.00 | | 35 200.00 | 736 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 553.00 | 34 162.00 | | 459 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 196.00 | 34 162.00 | | 459 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UP Prêts | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 550.00 | 40 364.00 | 44 186.00 | 84 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 267.00 | 83 767.00 | 20 500.00 | 104 267.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 298.00 | 100 112.00 | 44 186.00 | 144 298.00 |