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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AN Terrains | 33 518.00 | 12 210.00 | 21 308.00 | 33 518.00 |
AP Constructions | 865 227.00 | 512 465.00 | 352 762.00 | 865 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 3 030.00 | 5 614.00 | 8 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 589.00 | 15 000.00 | 37 589.00 | 52 589.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 328.00 | 543 062.00 | 1 143 266.00 | 1 686 328.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BZ Autres créances | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CF Disponibilités | 241 423.00 | | 241 423.00 | 241 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 132.00 | 7 000.00 | 399 132.00 | 406 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 460.00 | 550 062.00 | 1 542 398.00 | 2 092 460.00 |
CU Autres participations | 705 493.00 | | 705 493.00 | 705 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 827 499.00 | 814 679.00 | | 827 499.00 |
DH Report à nouveau | 197 398.00 | 197 398.00 | | 197 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 461.00 | 12 820.00 | | -51 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 436.00 | 1 486 896.00 | | 1 435 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 186.00 | 84 550.00 | | 44 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636.00 | 18 201.00 | | 24 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 340.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | 33 207.00 | | 29 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 962.00 | 144 298.00 | | 106 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 398.00 | 1 631 194.00 | | 1 542 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 000.00 | 26 688.00 | | -117 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 186.00 | -3 002.00 | | -14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 211.00 | 115 866.00 | | 185 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 672.00 | 103 047.00 | | 236 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 461.00 | 12 820.00 | | -51 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 328.00 | | | 1 686 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 389.00 | | | 907 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 582.00 | | | 778 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 715.00 | 34 347.00 | | 493 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 358.00 | 34 347.00 | | 493 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UP Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 186.00 | 40 770.00 | 3 416.00 | 44 186.00 |
VI Groupe et associés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 208.00 | 157 708.00 | 20 500.00 | 178 208.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 962.00 | 103 546.00 | 3 416.00 | 106 962.00 |