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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AN Terrains | 64 080.00 | 20 097.00 | 43 983.00 | 64 080.00 |
AP Constructions | 895 959.00 | 604 655.00 | 291 304.00 | 895 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 4 632.00 | 4 012.00 | 8 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 589.00 | 15 000.00 | 37 589.00 | 52 589.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 622.00 | 644 741.00 | 1 096 881.00 | 1 741 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 868.00 | | 196 868.00 | 196 868.00 |
BZ Autres créances | 598 407.00 | | 598 407.00 | 598 407.00 |
CF Disponibilités | 169 459.00 | | 169 459.00 | 169 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 282.00 | 7 000.00 | 985 282.00 | 992 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 904.00 | 651 741.00 | 2 082 163.00 | 2 733 904.00 |
CU Autres participations | 705 493.00 | | 705 493.00 | 705 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 877 868.00 | 792 368.00 | | 877 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 825.00 | 85 500.00 | | 106 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 693.00 | 1 339 868.00 | | 1 446 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 772.00 | 42 324.00 | | 521 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 8 933.00 | | 27 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 902.00 | 488 414.00 | | 85 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 470.00 | 543 170.00 | | 635 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 163.00 | 1 883 038.00 | | 2 082 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 470.00 | 543 170.00 | | 635 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 673.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 495.00 | 50 000.00 | | 54 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 707.00 | -17 871.00 | | -8 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 496.00 | 201 455.00 | | 253 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 670.00 | 115 955.00 | | 146 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 825.00 | 85 500.00 | | 106 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 328.00 | | 61 294.00 | 1 681 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 773 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 742 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 389.00 | | 61 294.00 | 907 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 582.00 | | | 773 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 068.00 | 33 673.00 | | 596 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 711.00 | 33 673.00 | | 595 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | -500.00 | 15 000.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 868.00 | 196 868.00 | | 196 868.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VC Groupe et associés | 581 355.00 | 581 355.00 | | 581 355.00 |
VI Groupe et associés | 521 772.00 | 521 772.00 | | 521 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 323.00 | 815 323.00 | 15 000.00 | 830 323.00 |
VW T.V.A. | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 470.00 | 635 470.00 | | 635 470.00 |