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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AN Terrains | 33 518.00 | 17 527.00 | 15 991.00 | 33 518.00 |
AP Constructions | 865 227.00 | 574 086.00 | 291 141.00 | 865 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 4 098.00 | 4 546.00 | 8 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 589.00 | 15 000.00 | 37 589.00 | 52 589.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 328.00 | 611 068.00 | 1 070 260.00 | 1 681 328.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 682.00 | | 139 682.00 | 139 682.00 |
BZ Autres créances | 575 885.00 | | 575 885.00 | 575 885.00 |
CF Disponibilités | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 778.00 | 7 000.00 | 812 778.00 | 819 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 106.00 | 618 068.00 | 1 883 038.00 | 2 501 106.00 |
CU Autres participations | 705 493.00 | | 705 493.00 | 705 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 792 368.00 | 827 499.00 | | 792 368.00 |
DH Report à nouveau | | 14 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 500.00 | -49 743.00 | | 85 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 868.00 | 1 254 368.00 | | 1 339 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 6 829.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 324.00 | 48 460.00 | | 42 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 913.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 414.00 | 58 447.00 | | 488 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 170.00 | 122 649.00 | | 543 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 038.00 | 1 377 016.00 | | 1 883 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 122 649.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 659.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -55 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 871.00 | -19 613.00 | | -17 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 455.00 | 141 927.00 | | 201 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 955.00 | 191 670.00 | | 115 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 500.00 | -49 743.00 | | 85 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 328.00 | | | 1 681 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 389.00 | | | 907 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 582.00 | | | 773 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 409.00 | 33 659.00 | | 562 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 052.00 | 33 659.00 | | 562 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 789.00 | 364 789.00 | | 364 789.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 574 402.00 | 574 402.00 | | 574 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 773.00 | 756 273.00 | 15 500.00 | 771 773.00 |
VW T.V.A. | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 170.00 | 543 170.00 | | 543 170.00 |