| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AN Terrains | 33 518.00 | 14 963.00 | 18 555.00 | 33 518.00 |
AP Constructions | 865 227.00 | 543 525.00 | 321 702.00 | 865 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 3 564.00 | 5 080.00 | 8 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 589.00 | 15 000.00 | 37 589.00 | 52 589.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 328.00 | 577 409.00 | 1 103 919.00 | 1 681 328.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
BZ Autres créances | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
CF Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 097.00 | 7 000.00 | 273 097.00 | 280 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 425.00 | 584 409.00 | 1 377 016.00 | 1 961 425.00 |
CU Autres participations | 705 493.00 | | 705 493.00 | 705 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 827 499.00 | 827 499.00 | | 827 499.00 |
DH Report à nouveau | 14 612.00 | 197 398.00 | | 14 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 743.00 | -51 461.00 | | -49 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 368.00 | 1 435 436.00 | | 1 254 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 829.00 | 44 186.00 | | 6 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 460.00 | 24 636.00 | | 48 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 630.00 | | 8 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 447.00 | 29 511.00 | | 58 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 649.00 | 106 962.00 | | 122 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 016.00 | 1 542 398.00 | | 1 377 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 649.00 | 103 546.00 | | 122 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 117 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 117 000.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | -117 000.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 613.00 | -14 186.00 | | -19 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 927.00 | 185 211.00 | | 141 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 670.00 | 236 672.00 | | 191 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 743.00 | -51 461.00 | | -49 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 328.00 | | | 1 686 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 773 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 681 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 389.00 | | | 907 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 582.00 | | | 778 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 062.00 | 34 347.00 | | 528 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 705.00 | 34 347.00 | | 527 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VI Groupe et associés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 217.00 | 179 717.00 | 15 500.00 | 195 217.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |