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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 2 879.00 | 340.00 | 3 220.00 |
AP Constructions | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404.00 | 5 316.00 | 1 088.00 | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 035.00 | 46 715.00 | 11 320.00 | 58 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 729.00 | 55 381.00 | 15 348.00 | 70 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BN En cours de production de biens | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 744.00 | | 715 744.00 | 715 744.00 |
BZ Autres créances | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CF Disponibilités | 280 226.00 | | 280 226.00 | 280 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 310.00 | | 1 131 310.00 | 1 131 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 040.00 | 55 381.00 | 1 146 658.00 | 1 202 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 253 738.00 | 190 469.00 | | 253 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 453.00 | 63 269.00 | | 95 453.00 |
DL TOTAL (I) | 382 730.00 | 287 277.00 | | 382 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 640.00 | 228 498.00 | | 572 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 955.00 | 137 814.00 | | 182 955.00 |
EA Autres dettes | | 2 596.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 928.00 | 405 906.00 | | 763 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 658.00 | 693 183.00 | | 1 146 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 928.00 | 405 906.00 | | 763 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 790.00 | | 2 255 790.00 | 2 255 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 790.00 | | 2 255 790.00 | 2 255 790.00 |
FM Production stockée | | | 16 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 150.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 150.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 170.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 170.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -20.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 967.00 | 1 656 640.00 | | 2 306 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 514.00 | 1 593 371.00 | | 2 211 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 453.00 | 63 269.00 | | 95 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | 3 144.00 | | 8 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 640.00 | 572 640.00 | | 572 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 715 745.00 | | | 715 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VI Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VP Divers | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 129.00 | 792 529.00 | 2 600.00 | 795 129.00 |
VW T.V.A. | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 928.00 | 763 928.00 | | 763 928.00 |