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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 4 098.00 | 2 621.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 470.00 | 1 780.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 361.00 | 8 200.00 | 1 160.00 | 9 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 240.00 | 45 436.00 | 2 804.00 | 48 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 195.00 | 58 206.00 | 13 988.00 | 72 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 147.00 | | 633 147.00 | 633 147.00 |
BZ Autres créances | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CF Disponibilités | 132 820.00 | | 132 820.00 | 132 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 467.00 | | 937 467.00 | 937 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 663.00 | 58 206.00 | 951 456.00 | 1 009 663.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 30 489.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 72 999.00 | 290 862.00 | | 72 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 412.00 | 1 647.00 | | 30 412.00 |
DL TOTAL (I) | 356 460.00 | 326 048.00 | | 356 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 711.00 | 47 886.00 | | 152 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 860.00 | 8 260.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 029.00 | 278 680.00 | | 227 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 395.00 | 216 866.00 | | 200 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 995.00 | 551 693.00 | | 594 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 456.00 | 877 742.00 | | 951 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 985.00 | | 11 210.00 | 60 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | 3 500.00 | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 165.00 | | 7 610.00 | 55 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 100.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 666.00 | 4 540.00 | | 53 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 878.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 446.00 | 3 661.00 | | 50 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 029.00 | 227 029.00 | | 227 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 633 147.00 | 633 147.00 | | 633 147.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 711.00 | | 143 003.00 | 152 711.00 |
VI Groupe et associés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 711.00 | | | 152 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 617.00 | 696 017.00 | 2 600.00 | 698 617.00 |
VW T.V.A. | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 995.00 | 442 284.00 | 143 003.00 | 594 995.00 |