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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 4 714.00 | 1 454.00 | 6 169.00 |
AP Constructions | 101 680.00 | 5 135.00 | 96 544.00 | 101 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 193.00 | 10 701.00 | 7 492.00 | 18 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 631.00 | 45 168.00 | 19 462.00 | 64 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 373.00 | 65 720.00 | 127 653.00 | 193 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 314.00 | | 180 314.00 | 180 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 697.00 | | 707 697.00 | 707 697.00 |
BZ Autres créances | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
CF Disponibilités | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 088.00 | | 1 023 088.00 | 1 023 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 462.00 | 65 720.00 | 1 150 741.00 | 1 216 462.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 103 411.00 | 72 999.00 | | 103 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683.00 | 30 412.00 | | 21 683.00 |
DL TOTAL (I) | 378 143.00 | 356 460.00 | | 378 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 152 711.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 14 860.00 | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 220.00 | 227 029.00 | | 373 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 140.00 | 200 395.00 | | 231 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 598.00 | 594 995.00 | | 772 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 741.00 | 951 456.00 | | 1 150 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 195.00 | | 129 669.00 | 72 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 923.00 | 5 568.00 | 193 373.00 | 2 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 5 017.00 | 184 504.00 | 2 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | | 129 669.00 | 62 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 206.00 | 13 082.00 | 5 568.00 | 58 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 1 166.00 | 551.00 | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 107.00 | 11 915.00 | 5 017.00 | 54 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 220.00 | 373 220.00 | | 373 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 707 697.00 | 707 697.00 | | 707 697.00 |
VB T. V. A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 28 369.00 | 124 793.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 296.00 | 777 296.00 | | 777 296.00 |
VW T.V.A. | 173 334.00 | 173 334.00 | | 173 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 598.00 | 647 804.00 | 124 793.00 | 772 598.00 |