| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 361.00 | 7 461.00 | 1 899.00 | 9 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 334.00 | 42 514.00 | 2 819.00 | 45 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 985.00 | 53 666.00 | 7 319.00 | 60 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 331.00 | | 701 331.00 | 701 331.00 |
BZ Autres créances | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 422.00 | | 870 422.00 | 870 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 407.00 | 53 666.00 | 877 741.00 | 931 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 290 862.00 | 349 191.00 | | 290 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | -58 329.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 326 048.00 | 324 401.00 | | 326 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 886.00 | 36 031.00 | | 47 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260.00 | 7 777.00 | | 8 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 680.00 | 240 655.00 | | 278 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 866.00 | 177 055.00 | | 216 866.00 |
EA Autres dettes | | 1 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 693.00 | 463 044.00 | | 551 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 742.00 | 787 446.00 | | 877 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 693.00 | 463 044.00 | | 551 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 886.00 | 36 031.00 | | 47 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 910.00 | | 1 688 910.00 | 1 688 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 910.00 | | 1 688 910.00 | 1 688 910.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 144.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 144.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 1 157.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 1 157.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -1 012.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 175.00 | 2 242 949.00 | | 1 696 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 528.00 | 2 301 278.00 | | 1 694 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647.00 | -58 329.00 | | 1 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 654.00 | 11.00 | | 15 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 681.00 | 278 681.00 | | 278 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 668 307.00 | 668 307.00 | | 668 307.00 |
VB T. V. A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VI Groupe et associés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 743.00 | 738 143.00 | 2 600.00 | 740 743.00 |
VW T.V.A. | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 190.00 | 546 190.00 | | 546 190.00 |