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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 361.00 | 6 539.00 | 2 822.00 | 9 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 035.00 | 51 272.00 | 6 762.00 | 58 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 686.00 | 61 501.00 | 12 185.00 | 73 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 106.00 | | 641 106.00 | 641 106.00 |
BZ Autres créances | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CF Disponibilités | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 260.00 | | 775 260.00 | 775 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 947.00 | 61 501.00 | 787 446.00 | 848 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 349 191.00 | 253 738.00 | | 349 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 329.00 | 95 453.00 | | -58 329.00 |
DL TOTAL (I) | 324 401.00 | 382 730.00 | | 324 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 777.00 | 8 332.00 | | 7 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 655.00 | 572 640.00 | | 240 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 055.00 | 182 955.00 | | 177 055.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 044.00 | 763 928.00 | | 463 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 446.00 | 1 146 658.00 | | 787 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 044.00 | 763 928.00 | | 463 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 697.00 | | 2 241 697.00 | 2 241 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 697.00 | | 2 241 697.00 | 2 241 697.00 |
FM Production stockée | | | -28 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 875.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 1 875.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 457.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 457.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 418.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 949.00 | 2 306 967.00 | | 2 242 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 278.00 | 2 211 514.00 | | 2 301 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 329.00 | 95 453.00 | | -58 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 526.00 | 8 295.00 | | 11 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 729.00 | | 2 956.00 | 70 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 909.00 | | 2 956.00 | 64 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 381.00 | 6 120.00 | | 55 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 340.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 5 780.00 | | 52 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 655.00 | 240 655.00 | | 240 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 641 106.00 | 641 106.00 | | 641 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 841.00 | 717 841.00 | | 717 841.00 |
VW T.V.A. | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 044.00 | 463 044.00 | | 463 044.00 |