|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 075.00 | 723.00 | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 428 161.00 | 88 541.00 | 339 620.00 | 428 161.00 |
AP Constructions | 1 761 219.00 | 1 239 884.00 | 521 334.00 | 1 761 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 109.00 | 201 485.00 | 204 624.00 | 406 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 097.00 | 1 030 618.00 | 657 479.00 | 1 688 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
BF Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 156.00 | 2 565 604.00 | 1 948 551.00 | 4 514 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BT Marchandises | 1 365 365.00 | | 1 365 365.00 | 1 365 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 266.00 | 3 898.00 | 205 367.00 | 209 266.00 |
BZ Autres créances | 642 933.00 | | 642 933.00 | 642 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 038.00 | | 89 038.00 | 89 038.00 |
CF Disponibilités | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 119.00 | 3 898.00 | 2 464 220.00 | 2 468 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 275.00 | 2 569 503.00 | 4 412 772.00 | 6 982 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
CU Autres participations | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 661 183.00 | | | 661 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
DL TOTAL (I) | 940 053.00 | | | 940 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 981.00 | | | 721 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 689.00 | | | 728 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 396.00 | | | 1 359 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 321.00 | | | 615 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 719.00 | | | 3 472 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 772.00 | | | 4 412 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 935.00 | | | 2 968 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 110 462.00 | | 27 110 462.00 | 27 110 462.00 |
FD Production vendue biens | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
FG Production vendue services | 463 320.00 | | 463 320.00 | 463 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 595 744.00 | | 27 595 744.00 | 27 595 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 727 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 818 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 496 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 533.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 046.00 | | | -67 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 210.00 | | | -88 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 781 209.00 | | | 27 781 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 555 139.00 | | | 27 555 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 501.00 | | 210 757.00 | 4 421 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 083.00 | 194 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 101.00 | 4 514 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 018.00 | 4 283 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 881.00 | | 203 725.00 | 4 155 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 331.00 | | 7 032.00 | 229 331.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 931.00 | 340 202.00 | 44 528.00 | 2 269 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 095.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 951.00 | 338 107.00 | 44 528.00 | 2 266 951.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 396.00 | 1 359 396.00 | | 1 359 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 725.00 | 732 725.00 | | 732 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 464.00 | 2 550.00 | 63 915.00 | 66 464.00 |
UP Prêts | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
UX Autres créances clients | 209 266.00 | 209 266.00 | | 209 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 530.00 | 219 113.00 | 429 611.00 | 721 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 405.00 | | | 297 405.00 |
VP Divers | 642 933.00 | 642 933.00 | | 642 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 321.00 | 615 321.00 | | 615 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 274.00 | 882 653.00 | 130 621.00 | 1 013 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 352.00 | 2 968 935.00 | 429 611.00 | 3 471 352.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |