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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 428 162.00 | 97 072.00 | 331 090.00 | 428 162.00 |
AP Constructions | 1 761 219.00 | 1 572 833.00 | 188 386.00 | 1 761 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 445.00 | 260 200.00 | 159 245.00 | 419 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 044.00 | 1 430 637.00 | 392 407.00 | 1 823 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
BF Prêts | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 372.00 | 3 366 423.00 | 1 339 949.00 | 4 706 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 1 382 838.00 | | 1 382 838.00 | 1 382 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 929.00 | 95 732.00 | 195 197.00 | 290 929.00 |
BZ Autres créances | 286 163.00 | | 286 163.00 | 286 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 364.00 | | 329 364.00 | 329 364.00 |
CF Disponibilités | 139 648.00 | | 139 648.00 | 139 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 830.00 | 95 732.00 | 2 382 098.00 | 2 477 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 202.00 | 3 462 155.00 | 3 722 047.00 | 7 184 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 157 103.00 | 1 031 596.00 | | 1 157 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 399.00 | 275 507.00 | | 327 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 302.00 | 1 359 903.00 | | 1 537 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 637.00 | 598 428.00 | | 382 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 868.00 | 654 101.00 | | 125 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 559.00 | 2 619.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 228.00 | 1 095 993.00 | | 1 066 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 109.00 | 547 741.00 | | 592 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 224.00 | | 4 506.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 13 739.00 | | 7 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 057.00 | 4 078.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 745.00 | 2 920 922.00 | | 2 184 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 047.00 | 4 280 826.00 | | 3 722 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 875.00 | 2 728 631.00 | | 1 922 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 290 062.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 083 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 462 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 553 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 676 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 250 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 207 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 14 731.00 | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 593.00 | 4 200.00 | | 22 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 729.00 | 18 931.00 | | 26 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 5 452.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 556.00 | 5 452.00 | | 25 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | 13 479.00 | | 1 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 886.00 | 57 697.00 | | 73 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 554.00 | 76 977.00 | | 104 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 747 374.00 | 29 271 490.00 | | 27 747 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 419 975.00 | 28 995 983.00 | | 27 419 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 399.00 | 275 507.00 | | 327 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | 12 085.00 | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 544.00 | | 278 713.00 | 4 582 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 235 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 885.00 | 4 706 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 36 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 736.00 | 4 434 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 716.00 | | 266 516.00 | 4 321 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 540.00 | | 12 197.00 | 224 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 279.00 | 267 163.00 | 130 020.00 | 3 229 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | 117.00 | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 481.00 | 267 163.00 | 129 903.00 | 3 223 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 228.00 | 1 066 228.00 | | 1 066 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 109.00 | 592 109.00 | | 592 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 747.00 | 2 875.00 | 71 873.00 | 74 747.00 |
UP Prêts | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
UX Autres créances clients | 290 929.00 | 290 929.00 | | 290 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 424.00 | 123 112.00 | 259 312.00 | 382 424.00 |
VI Groupe et associés | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 163.00 | 286 163.00 | | 286 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 646.00 | 634 309.00 | 150 337.00 | 784 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 186.00 | 1 922 875.00 | 259 312.00 | 2 182 186.00 |