|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 428 161.00 | 95 577.00 | 332 584.00 | 428 161.00 |
AP Constructions | 1 761 219.00 | 1 484 524.00 | 276 695.00 | 1 761 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 856.00 | 309 543.00 | 118 312.00 | 427 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 778.00 | 1 333 836.00 | 352 942.00 | 1 686 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
BF Prêts | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 544.00 | 3 229 279.00 | 1 353 265.00 | 4 582 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 1 443 714.00 | | 1 443 714.00 | 1 443 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 479.00 | 3 088.00 | 238 390.00 | 241 479.00 |
BZ Autres créances | 724 386.00 | | 724 386.00 | 724 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 110.00 | | 359 110.00 | 359 110.00 |
CF Disponibilités | 113 788.00 | | 113 788.00 | 113 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 649.00 | 3 088.00 | 2 927 560.00 | 2 930 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 194.00 | 3 232 368.00 | 4 280 825.00 | 7 513 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
CU Autres participations | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 031 595.00 | | | 1 031 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 507.00 | | | 275 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 903.00 | | | 1 359 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 427.00 | | | 598 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 101.00 | | | 654 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 992.00 | | | 1 095 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 740.00 | | | 547 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 922.00 | | | 2 920 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 825.00 | | | 4 280 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 631.00 | | | 2 728 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 062.00 | | | 290 062.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 638 334.00 | | 28 638 334.00 | 28 638 334.00 |
FD Production vendue biens | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
FG Production vendue services | 464 785.00 | | 464 785.00 | 464 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 111 158.00 | | 29 111 158.00 | 29 111 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 211 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 162 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 840 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 702.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 128.00 | | | 85 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 271 490.00 | | | 29 271 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 995 982.00 | | | 28 995 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 507.00 | | | 275 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 323.00 | | 63 255.00 | 4 524 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 034.00 | 224 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 034.00 | 4 582 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 4 321 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 529.00 | | 55 187.00 | 4 268 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 506.00 | | 8 068.00 | 219 506.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 368.00 | 345 912.00 | 2 000.00 | 2 885 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 569.00 | 345 912.00 | 2 000.00 | 2 879 569.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 993.00 | 1 095 993.00 | | 1 095 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 741.00 | 547 741.00 | | 547 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 873.00 | 2 757.00 | 69 116.00 | 71 873.00 |
UP Prêts | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
UX Autres créances clients | 241 479.00 | 241 479.00 | | 241 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 062.00 | 290 062.00 | | 290 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 366.00 | 118 694.00 | 189 672.00 | 308 366.00 |
VI Groupe et associés | 645 999.00 | 645 999.00 | | 645 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 218.00 | | | 194 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 387.00 | 724 387.00 | | 724 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 161.00 | 1 025 904.00 | 138 258.00 | 1 164 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 303.00 | 2 728 631.00 | 189 672.00 | 2 918 303.00 |