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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 428 162.00 | 98 567.00 | 329 595.00 | 428 162.00 |
AP Constructions | 1 563 606.00 | 1 470 073.00 | 93 534.00 | 1 563 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 002.00 | 303 585.00 | 152 416.00 | 456 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 146.00 | 1 520 889.00 | 321 257.00 | 1 842 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
BF Prêts | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 946.00 | 3 398 796.00 | 1 190 150.00 | 4 588 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 1 458 574.00 | | 1 458 574.00 | 1 458 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 038.00 | 94 506.00 | 173 531.00 | 268 038.00 |
BZ Autres créances | 300 824.00 | | 300 824.00 | 300 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 427.00 | | 348 427.00 | 348 427.00 |
CF Disponibilités | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 666.00 | 94 506.00 | 2 474 159.00 | 2 568 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 612.00 | 3 493 302.00 | 3 664 310.00 | 7 157 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 884 502.00 | 1 157 103.00 | | 884 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 750.00 | 327 399.00 | | 409 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 052.00 | 1 537 302.00 | | 1 347 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 145.00 | 382 637.00 | | 289 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 087.00 | 125 868.00 | | 68 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117.00 | 2 559.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 471.00 | 1 066 228.00 | | 1 296 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 940.00 | 592 109.00 | | 639 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 043.00 | 4 506.00 | | 10 043.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 7 782.00 | | 8 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038.00 | 3 057.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 258.00 | 2 184 745.00 | | 2 317 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 310.00 | 3 722 047.00 | | 3 664 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 522.00 | 1 922 875.00 | | 2 118 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | 213.00 | | 1 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 443 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 496 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 960 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 088 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 643 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 433 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 535.00 | 4 136.00 | | 13 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 22 593.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 836.00 | 26 729.00 | | 13 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 743.00 | 2 030.00 | | 12 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 357.00 | 23 526.00 | | 38 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 100.00 | 25 556.00 | | 51 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 264.00 | 1 173.00 | | -37 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 035.00 | 73 886.00 | | 116 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 514.00 | 104 554.00 | | 133 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 148 912.00 | 27 747 374.00 | | 30 148 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 739 162.00 | 27 419 975.00 | | 29 739 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 750.00 | 327 399.00 | | 409 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 372.00 | | 98 411.00 | 4 706 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 466.00 | 240 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 837.00 | 4 588 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 371.00 | 4 312 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 495.00 | | 90 291.00 | 4 434 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 706.00 | | 8 119.00 | 235 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 423.00 | 206 386.00 | 174 014.00 | 3 366 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 742.00 | 206 386.00 | 174 014.00 | 3 360 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 471.00 | 1 296 471.00 | | 1 296 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 940.00 | 639 940.00 | | 639 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 729.00 | 2 981.00 | 74 747.00 | 77 729.00 |
UP Prêts | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
UX Autres créances clients | 268 038.00 | 268 038.00 | | 268 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 620.00 | 92 001.00 | 195 619.00 | 287 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 824.00 | 300 824.00 | | 300 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 086.00 | 626 611.00 | 153 475.00 | 780 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 141.00 | 2 118 522.00 | 195 619.00 | 2 314 141.00 |