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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 428 161.00 | 93 218.00 | 334 943.00 | 428 161.00 |
AP Constructions | 1 761 219.00 | 1 363 174.00 | 398 044.00 | 1 761 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 885.00 | 241 790.00 | 168 094.00 | 409 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 262.00 | 1 181 385.00 | 487 876.00 | 1 669 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
BF Prêts | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 322.00 | 2 885 367.00 | 1 638 955.00 | 4 524 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BT Marchandises | 1 407 804.00 | | 1 407 804.00 | 1 407 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 559.00 | 5 223.00 | 175 336.00 | 180 559.00 |
BZ Autres créances | 553 535.00 | | 553 535.00 | 553 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 410.00 | | 148 410.00 | 148 410.00 |
CF Disponibilités | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 241.00 | 5 223.00 | 2 435 018.00 | 2 440 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 564.00 | 2 890 590.00 | 4 073 973.00 | 6 964 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
CU Autres participations | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 686 253.00 | | | 686 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 395.00 | | | 1 084 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 608.00 | | | 972 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 497.00 | | | 648 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 841.00 | | | 694 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 627.00 | | | 654 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EA Autres dettes | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 577.00 | | | 2 989 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 973.00 | | | 4 073 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 775.00 | | | 2 679 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 801.00 | | | 469 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 128 373.00 | | 28 128 373.00 | 28 128 373.00 |
FD Production vendue biens | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
FG Production vendue services | 437 692.00 | | 437 692.00 | 437 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 580 450.00 | | 28 580 450.00 | 28 580 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 752 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 797 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 364 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 097.00 | | | 122 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 911.00 | | | -32 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 320.00 | | | -25 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 901 269.00 | | | 28 901 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 555 926.00 | | | 28 555 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 157.00 | | 36 240.00 | 4 514 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -17 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -17 748.00 | 219 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 074.00 | 4 524 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 823.00 | 4 268 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283 588.00 | | 28 763.00 | 4 283 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 280.00 | | 7 477.00 | 194 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 605.00 | 326 838.00 | 7 075.00 | 2 565 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 723.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 530.00 | 326 115.00 | 7 075.00 | 2 560 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 842.00 | 694 842.00 | | 694 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 627.00 | 654 627.00 | | 654 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 975.00 | 651 975.00 | | 651 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 116.00 | 2 651.00 | 66 464.00 | 69 116.00 |
UP Prêts | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
UX Autres créances clients | 180 559.00 | 180 559.00 | | 180 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 801.00 | 469 801.00 | | 469 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 807.00 | 194 309.00 | 279 271.00 | 502 807.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 478.00 | | | 218 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 535.00 | 553 535.00 | | 553 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 419.00 | 799 272.00 | 134 146.00 | 933 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 273.00 | 2 679 775.00 | 279 271.00 | 2 988 273.00 |