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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 317.00 | 523 396.00 | 4 621 921.00 | 5 145 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BZ Autres créances | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
CF Disponibilités | 1 955 856.00 | | 1 955 856.00 | 1 955 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 597.00 | | 2 048 597.00 | 2 048 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 721 922.00 | 523 396.00 | 15 198 525.00 | 15 721 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -360 767.00 | -406 162.00 | | -360 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 741.00 | 45 394.00 | | 326 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 973.00 | 2 639 232.00 | | 2 965 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 467.00 | 197 902.00 | | 79 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 707.00 | 2 562 950.00 | | 3 224 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 275.00 | 61 856.00 | | 45 275.00 |
EA Autres dettes | 355 296.00 | 321 900.00 | | 355 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527 805.00 | 8 542 469.00 | | 8 527 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 198 525.00 | 14 366 757.00 | | 15 198 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 033 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 033 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 838.00 | 123 072.00 | | 123 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 561.00 | 110 529.00 | | 30 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 276.00 | 12 543.00 | | 93 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 546.00 | 3 398 684.00 | | 3 262 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 804.00 | 3 353 290.00 | | 2 935 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 741.00 | 45 394.00 | | 326 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 154.00 | | | 4 210 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 145 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 187.00 | | | 798 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 435.00 | 86 720.00 | 759.00 | 437 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 626.00 | 86 720.00 | 759.00 | 395 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 902.00 | 5 000.00 | 123 435.00 | 197 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 902.00 | 5 000.00 | 123 435.00 | 197 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829 205.00 | 1 829 205.00 | | 1 829 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872 742.00 | 9 872 742.00 | | 9 872 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
UX Autres créances clients | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 812.00 | 39 047.00 | 63 765.00 | 102 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VP Divers | 8 427 196.00 | | | 8 427 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 051.00 | 303 051.00 | | 303 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660 992.00 | 8 618 332.00 | 42 660.00 | 8 660 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 153 085.00 | 12 089 320.00 | 63 765.00 | 12 153 085.00 |