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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 355 093.00 | 41 809.00 | 4 313 284.00 | 4 355 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 002.00 | 654 094.00 | 195 908.00 | 850 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 393.00 | 695 903.00 | 4 554 490.00 | 5 250 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
BZ Autres créances | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
CF Disponibilités | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828 598.00 | | 10 828 598.00 | 10 828 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 322 418.00 | | 11 322 418.00 | 11 322 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 572 811.00 | 695 903.00 | 15 876 908.00 | 16 572 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -430 421.00 | -328 505.00 | | -430 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 25 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 113.00 | -101 916.00 | | 261 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 691.00 | 2 594 642.00 | | 2 830 691.00 |
DP Provisions pour risques | 67 855.00 | 10 000.00 | | 67 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 855.00 | 10 000.00 | | 67 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 030.00 | 1 697 352.00 | | 1 589 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | 43 976.00 | | 37 636.00 |
EA Autres dettes | 408 442.00 | 447 590.00 | | 408 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 943 251.00 | 7 318 605.00 | | 10 943 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 978 360.00 | 9 507 524.00 | | 12 978 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 876 908.00 | 12 112 167.00 | | 15 876 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 045 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 045 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 257.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 196.00 | 20 119.00 | | 68 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 214.00 | -20 119.00 | | -34 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 753.00 | 19 267.00 | | 21 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 223.00 | 3 003 250.00 | | 3 379 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 109.00 | 3 105 166.00 | | 3 118 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 113.00 | -101 916.00 | | 261 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 613.00 | | 1 010 287.00 | 5 237 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 982 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982 783.00 | 45 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 507.00 | 5 250 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 723.00 | 850 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 094.00 | | 990 000.00 | 3 365 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 520.00 | | 20 205.00 | 844 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 998.00 | | 82.00 | 1 027 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 369.00 | 51 257.00 | 14 723.00 | 659 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 560.00 | 51 257.00 | 14 723.00 | 617 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 065.00 | 8 355.00 | 33 420.00 | 25 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 57 856.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 065.00 | 66 211.00 | 33 420.00 | 35 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 355.00 | 33 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 479.00 | 407 479.00 | | 407 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533 245.00 | 12 533 245.00 | | 12 533 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
UX Autres créances clients | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064 670.00 | 11 064 670.00 | | 11 064 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 224 958.00 | 11 179 798.00 | 45 160.00 | 11 224 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 978 361.00 | 12 978 361.00 | | 12 978 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |