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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 365 093.00 | 41 809.00 | 3 323 284.00 | 3 365 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 520.00 | 617 560.00 | 226 960.00 | 844 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027 998.00 | | 1 027 998.00 | 1 027 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237 612.00 | 659 369.00 | 4 578 243.00 | 5 237 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
BZ Autres créances | 104 571.00 | | 104 571.00 | 104 571.00 |
CF Disponibilités | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239 528.00 | | 7 239 528.00 | 7 239 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 533 923.00 | | 7 533 923.00 | 7 533 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 536.00 | 659 369.00 | 12 112 167.00 | 12 771 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -328 505.00 | -251 608.00 | | -328 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 916.00 | -76 896.00 | | -101 916.00 |
DK Provisions réglementées | 25 064.00 | 16 709.00 | | 25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 642.00 | 2 688 204.00 | | 2 594 642.00 |
EA Autres dettes | 447 590.00 | 477 221.00 | | 447 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 590.00 | 477 211.00 | | 447 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 232.00 | 3 165 415.00 | | 3 042 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 880 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 880 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 119.00 | 52 058.00 | | 20 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 119.00 | -52 058.00 | | -20 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 267.00 | 21 587.00 | | 19 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 250.00 | 3 086 431.00 | | 3 003 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 166.00 | 3 163 328.00 | | 3 105 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 916.00 | -76 896.00 | | -101 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 737.00 | | 31 876.00 | 5 205 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 237 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 094.00 | | | 3 365 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 516.00 | | 31 004.00 | 813 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 127.00 | | 872.00 | 1 027 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 269.00 | 50 101.00 | | 609 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 459.00 | 50 101.00 | | 567 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 710.00 | 8 355.00 | | 16 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 083.00 | 5 000.00 | 105 083.00 | 110 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 793.00 | 13 355.00 | 105 083.00 | 126 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 105 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 344.00 | 382 344.00 | | 382 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081 204.00 | 9 081 204.00 | | 9 081 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
UX Autres créances clients | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341 523.00 | 7 341 523.00 | | 7 341 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472 765.00 | 7 427 641.00 | 45 124.00 | 7 472 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 524.00 | 9 507 524.00 | | 9 507 524.00 |