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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 365 093.00 | 41 809.00 | 3 323 284.00 | 3 365 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 516.00 | 567 459.00 | 246 056.00 | 813 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027 126.00 | | 1 027 126.00 | 1 027 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 736.00 | 609 268.00 | 4 596 468.00 | 5 205 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
BZ Autres créances | 97 483.00 | | 97 483.00 | 97 483.00 |
CF Disponibilités | 7 635 039.00 | | 7 635 039.00 | 7 635 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 028.00 | | 7 760 028.00 | 7 760 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 767.00 | 609 268.00 | 12 356 498.00 | 12 965 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | -251 608.00 | -34 026.00 | | -251 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 896.00 | -217 582.00 | | -76 896.00 |
DK Provisions réglementées | 16 709.00 | 8 354.00 | | 16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 203.00 | 2 756 745.00 | | 2 688 203.00 |
DP Provisions pour risques | 110 083.00 | 55 417.00 | | 110 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 083.00 | 55 417.00 | | 110 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 455.00 | 1 357 783.00 | | 1 719 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 139 961.00 | | 18 956.00 |
EA Autres dettes | 477 221.00 | 489 314.00 | | 477 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 558 209.00 | 9 631 435.00 | | 9 558 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 498.00 | 12 443 600.00 | | 12 356 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 074 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 074 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 424.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 058.00 | 21 400.00 | | 52 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 058.00 | 14 649.00 | | -52 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 587.00 | 17 740.00 | | 21 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -165.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 431.00 | 3 175 115.00 | | 3 086 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 327.00 | 3 392 696.00 | | 3 163 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 896.00 | -217 582.00 | | -76 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 165.00 | | 25 929.00 | 5 180 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 5 205 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 813 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 094.00 | | | 3 365 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 033.00 | | 24 841.00 | 789 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 039.00 | | 1 088.00 | 1 026 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 868.00 | 47 758.00 | 358.00 | 561 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 059.00 | 47 758.00 | 358.00 | 520 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 703.00 | 423 703.00 | | 423 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091 628.00 | 9 091 628.00 | | 9 091 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
UX Autres créances clients | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365 253.00 | 7 365 253.00 | | 7 365 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 511 821.00 | 7 467 569.00 | 44 253.00 | 7 511 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 558 212.00 | 9 558 212.00 | | 9 558 212.00 |