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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 165.00 | 561 867.00 | 4 618 297.00 | 5 180 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 303.00 | | 7 825 303.00 | 7 825 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 005 468.00 | 561 867.00 | 12 443 600.00 | 13 005 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 582.00 | 326 741.00 | | -217 582.00 |
DK Provisions réglementées | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 746.00 | 2 965 973.00 | | 2 756 746.00 |
DP Provisions pour risques | 55 417.00 | 79 467.00 | | 55 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 417.00 | 79 467.00 | | 55 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 783.00 | 3 224 707.00 | | 1 357 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 961.00 | 45 275.00 | | 139 961.00 |
EA Autres dettes | 489 314.00 | 355 296.00 | | 489 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 437.00 | 12 153 085.00 | | 9 631 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 600.00 | 15 198 525.00 | | 12 443 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 076 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 050.00 | 123 838.00 | | 36 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 400.00 | 30 561.00 | | 21 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 649.00 | 93 276.00 | | 14 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | 79 621.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 115.00 | 3 262 544.00 | | 3 175 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 696.00 | 2 935 802.00 | | 3 392 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 582.00 | 326 741.00 | | -217 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 317.00 | | 71 006.00 | 5 145 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 158.00 | 5 180 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 158.00 | 789 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 094.00 | | | 3 365 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 674.00 | | 6 516.00 | 818 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 549.00 | | 64 490.00 | 961 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 396.00 | 73 324.00 | 34 852.00 | 523 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 587.00 | 73 324.00 | 34 852.00 | 481 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 467.00 | | 24 050.00 | 79 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 467.00 | | 24 050.00 | 79 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994 822.00 | 8 994 822.00 | | 8 994 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
UX Autres créances clients | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 667.00 | 39 855.00 | 23 812.00 | 63 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VP Divers | 7 650 082.00 | 7 650 082.00 | | 7 650 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 987.00 | 432 987.00 | | 432 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799 829.00 | 7 756 664.00 | 43 165.00 | 7 799 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 631 438.00 | 9 607 626.00 | 23 812.00 | 9 631 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |