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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 599.00 | 9 810.00 | 2 789.00 | 12 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940 308.00 | | 940 308.00 | 940 308.00 |
AP Constructions | 78 604.00 | 71 579.00 | 7 026.00 | 78 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 662.00 | 1 086 346.00 | 185 316.00 | 1 271 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 411.00 | 80 491.00 | 12 920.00 | 93 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 553.00 | 1 295 040.00 | 1 210 513.00 | 2 505 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 694.00 | 1 254.00 | 124 440.00 | 125 694.00 |
BP En cours de production de services | 99 392.00 | | 99 392.00 | 99 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 230.00 | 2 677.00 | 357 553.00 | 360 230.00 |
BZ Autres créances | 320 115.00 | | 320 115.00 | 320 115.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 076.00 | 3 931.00 | 925 145.00 | 929 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 629.00 | 1 298 971.00 | 2 135 659.00 | 3 434 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
DH Report à nouveau | -252 560.00 | | | -252 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 660.00 | -252 560.00 | | 48 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 333.00 | 280 916.00 | | 318 333.00 |
DK Provisions réglementées | 464 192.00 | 295 355.00 | | 464 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 436.00 | 884 521.00 | | 1 139 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 687.00 | 454 555.00 | | 342 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 194.00 | 68 465.00 | | 176 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 118.00 | 217 339.00 | | 275 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 128.00 | 175 225.00 | | 127 128.00 |
EA Autres dettes | 75 097.00 | 7 275.00 | | 75 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 223.00 | 944 729.00 | | 996 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 659.00 | 1 829 250.00 | | 2 135 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 322.00 | 232 627.00 | 1 053 949.00 | 821 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 322.00 | 232 627.00 | 1 053 949.00 | 821 322.00 |
FM Production stockée | | | 1 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 226.00 | 732.00 | | 7 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 397.00 | 69 911.00 | | 102 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 623.00 | 70 643.00 | | 109 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 470.00 | 35 561.00 | | 72 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 933.00 | 35 500.00 | | 5 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 837.00 | 132 411.00 | | 168 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 240.00 | 203 471.00 | | 247 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 617.00 | -132 828.00 | | -137 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 893.00 | -54 528.00 | | -109 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 896.00 | 1 023 938.00 | | 1 395 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 236.00 | 1 276 498.00 | | 1 347 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 660.00 | -252 560.00 | | 48 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 468.00 | 5 799.00 | | 13 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 417.00 | | 275 322.00 | 2 269 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 186.00 | 2 505 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 186.00 | 1 443 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 658.00 | | 192 249.00 | 760 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 943.00 | | 82 920.00 | 1 399 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 002.00 | | 153.00 | 62 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 744.00 | 117 549.00 | 33 253.00 | 1 210 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 1 754.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 874.00 | 115 794.00 | 33 253.00 | 1 155 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 355.00 | 168 837.00 | | 295 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | | 1 597.00 | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | | 1 597.00 | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 884.00 | 168 837.00 | 1 597.00 | 300 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 837.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |