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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 259.00 | 250 685.00 | 481 574.00 | 732 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 245.00 | | 680 245.00 | 680 245.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 605.00 | | 1 712 605.00 | 1 712 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 493.00 | 340 899.00 | 3 202 594.00 | 3 543 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 417.00 | | 286 417.00 | 286 417.00 |
BP En cours de production de services | 180 083.00 | | 180 083.00 | 180 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 176.00 | | 430 176.00 | 430 176.00 |
BZ Autres créances | 265 371.00 | | 265 371.00 | 265 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 004.00 | | 430 004.00 | 430 004.00 |
CF Disponibilités | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 626.00 | | 2 055 626.00 | 2 055 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 120.00 | 340 899.00 | 5 258 221.00 | 5 599 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 645 850.00 | | | 1 645 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
DH Report à nouveau | -120 669.00 | -179 925.00 | | -120 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 760.00 | 59 256.00 | | 109 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 248.00 | 305 203.00 | | 203 248.00 |
DK Provisions réglementées | 693 977.00 | 820 919.00 | | 693 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 976.00 | 1 566 262.00 | | 3 092 976.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 306.00 | 692 104.00 | | 1 431 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 712.00 | 90 204.00 | | 65 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 614.00 | 300 282.00 | | 205 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 304.00 | 164 234.00 | | 186 304.00 |
EA Autres dettes | 14 058.00 | 23 029.00 | | 14 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 245.00 | 1 269 853.00 | | 1 965 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 221.00 | 2 836 115.00 | | 5 258 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 283.00 | 731 123.00 | | 695 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 591.00 | 744.00 | | 212 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 908.00 | 1 993 674.00 | 325 159.00 | 3 116 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 140.00 | 90 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 247.00 | 3 543 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883 107.00 | 1 993 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 737.00 | | 204 767.00 | 1 207 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 200.00 | 1 993 674.00 | 118 907.00 | 1 764 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 156.00 | | 1 485.00 | 98 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 897.00 | 354 886.00 | 1 535 283.00 | 1 477 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 779.00 | 238 906.00 | | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 303.00 | 115 980.00 | 1 535 283.00 | 1 419 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820 919.00 | 111 671.00 | 238 613.00 | 820 919.00 |
6T Sur comptes clients | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 006.00 | 26 493.00 | 22 099.00 | 39 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 925.00 | 138 164.00 | 260 712.00 | 859 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 671.00 | 238 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 614.00 | 205 614.00 | | 205 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
UX Autres créances clients | 430 176.00 | 430 176.00 | | 430 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 306.00 | 162 343.00 | 1 194 826.00 | 1 431 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 070.00 | | | 812 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
VP Divers | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 255.00 | 706 807.00 | 44 449.00 | 751 255.00 |
VW T.V.A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 245.00 | 695 283.00 | 1 194 826.00 | 1 964 245.00 |