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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 11 779.00 | 1 660.00 | 13 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194 298.00 | | 1 194 298.00 | 1 194 298.00 |
AP Constructions | 78 604.00 | 73 871.00 | 4 733.00 | 78 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 271.00 | 1 255 609.00 | 330 662.00 | 1 586 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 325.00 | 89 824.00 | 9 502.00 | 99 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 908.00 | 1 494 804.00 | 1 622 104.00 | 3 116 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
BP En cours de production de services | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 050.00 | 22 099.00 | 583 952.00 | 606 050.00 |
BZ Autres créances | 264 524.00 | | 264 524.00 | 264 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 110.00 | 22 099.00 | 1 214 011.00 | 1 236 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 017.00 | 1 516 902.00 | 2 836 115.00 | 4 353 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | 16 907.00 | 26 493.00 | 43 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
DH Report à nouveau | -179 925.00 | -203 900.00 | | -179 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 256.00 | 23 974.00 | | 59 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 203.00 | 306 583.00 | | 305 203.00 |
DK Provisions réglementées | 820 919.00 | 647 549.00 | | 820 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 262.00 | 1 335 016.00 | | 1 566 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 104.00 | 558 684.00 | | 692 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 204.00 | 81 452.00 | | 90 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 282.00 | 192 074.00 | | 300 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 234.00 | 198 668.00 | | 164 234.00 |
EA Autres dettes | 23 029.00 | 8 244.00 | | 23 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 853.00 | 1 039 122.00 | | 1 269 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 115.00 | 2 374 138.00 | | 2 836 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 123.00 | 582 143.00 | | 731 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 760.00 | | 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647 549.00 | 173 370.00 | | 647 549.00 |
6T Sur comptes clients | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 443.00 | 17 251.00 | 689.00 | 22 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 992.00 | 190 621.00 | 689.00 | 669 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 907.00 | 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 370.00 | | |