| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 259.00 | 490 291.00 | 241 968.00 | 732 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907 286.00 | | 907 286.00 | 907 286.00 |
AP Constructions | 334 017.00 | 92 281.00 | 241 736.00 | 334 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 287.00 | 1 715 529.00 | 1 723 759.00 | 3 439 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 941.00 | 101 727.00 | 20 214.00 | 121 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 106.00 | 2 490 043.00 | 3 222 063.00 | 5 712 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 673.00 | | 311 673.00 | 311 673.00 |
BP En cours de production de services | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 765.00 | | 861 765.00 | 861 765.00 |
BZ Autres créances | 639 536.00 | | 639 536.00 | 639 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
CF Disponibilités | 1 422 300.00 | | 1 422 300.00 | 1 422 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 435.00 | | 3 541 435.00 | 3 541 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 542.00 | 2 490 043.00 | 6 763 499.00 | 9 253 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 645 850.00 | 1 645 850.00 | | 1 645 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
DH Report à nouveau | -10 909.00 | -120 669.00 | | -10 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 778.00 | 109 760.00 | | 44 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 681.00 | 203 248.00 | | 247 681.00 |
DK Provisions réglementées | 594 904.00 | 693 977.00 | | 594 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 115.00 | 3 092 976.00 | | 3 083 115.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 464.00 | 1 431 306.00 | | 2 913 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 805.00 | 65 712.00 | | 63 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 054.00 | 205 614.00 | | 181 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 757.00 | 186 304.00 | | 284 757.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 14 058.00 | | 10 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 384.00 | 1 965 245.00 | | 3 520 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 499.00 | 5 258 221.00 | | 6 763 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 479.00 | 695 283.00 | | 883 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 212 591.00 | | 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 777.00 | | 857 140.00 | 5 078 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 130 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 810.00 | 5 712 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 310.00 | 3 895 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 504.00 | | 227 041.00 | 1 412 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 957.00 | | 589 599.00 | 3 528 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 501.00 | | 40 500.00 | 90 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 782.00 | 672 908.00 | 59 047.00 | 1 832 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 685.00 | 239 607.00 | | 250 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 283.00 | 433 301.00 | 59 047.00 | 1 535 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693 977.00 | 139 541.00 | 238 613.00 | 693 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 377.00 | 139 541.00 | 238 613.00 | 737 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 541.00 | 238 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 750.00 | 47 500.00 | 16 250.00 | 63 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 054.00 | 181 054.00 | | 181 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
UX Autres créances clients | 861 765.00 | 861 765.00 | | 861 765.00 |
VB T. V. A. | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913 234.00 | 298 079.00 | 1 890 155.00 | 2 913 234.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 789.00 | | | 268 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
VP Divers | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 162.00 | 386 162.00 | | 386 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 282.00 | 1 571 833.00 | 84 449.00 | 1 656 282.00 |
VW T.V.A. | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 884.00 | 883 479.00 | 1 906 405.00 | 3 514 884.00 |