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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 11 510.00 | 1 929.00 | 13 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 671.00 | | 1 061 671.00 | 1 061 671.00 |
AP Constructions | 78 604.00 | 72 725.00 | 5 879.00 | 78 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 298.00 | 1 202 035.00 | 227 263.00 | 1 429 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 963.00 | 86 061.00 | 8 902.00 | 94 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 944.00 | 1 419 145.00 | 1 377 799.00 | 2 796 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 735.00 | 22 099.00 | 379 636.00 | 401 735.00 |
BZ Autres créances | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 004.00 | 344.00 | 29 660.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 217 381.00 | | 217 381.00 | 217 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 782.00 | 22 443.00 | 996 339.00 | 1 018 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 726.00 | 1 441 588.00 | 2 374 138.00 | 3 815 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
DH Report à nouveau | -203 900.00 | -252 560.00 | | -203 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 974.00 | 48 660.00 | | 23 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 583.00 | 318 333.00 | | 306 583.00 |
DK Provisions réglementées | 647 549.00 | 464 192.00 | | 647 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 016.00 | 1 139 436.00 | | 1 335 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 262.00 | 444 954.00 | | 558 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 874.00 | 73 927.00 | | 81 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 074.00 | 275 118.00 | | 192 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 191.00 | 127 128.00 | | 144 191.00 |
EA Autres dettes | 62 722.00 | 75 097.00 | | 62 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 122.00 | 996 223.00 | | 1 039 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 138.00 | 2 135 659.00 | | 2 374 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 143.00 | 779 891.00 | | 582 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 192.00 | 183 357.00 | | 464 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 19 422.00 | | 2 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | 19 766.00 | 1 254.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 123.00 | 203 123.00 | 1 254.00 | 468 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 422.00 | 1 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 357.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |