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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 12 405.00 | 535.00 | 12 941.00 |
AH Fonds commercial | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
AP Constructions | 566 449.00 | 429 770.00 | 136 679.00 | 566 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 080.00 | 58 248.00 | 48 832.00 | 107 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 356.00 | 54 965.00 | 362 390.00 | 417 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 209.00 | | 754 209.00 | 754 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 024.00 | 555 389.00 | 1 724 634.00 | 2 280 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BT Marchandises | 6 895 966.00 | 168 397.00 | 6 727 569.00 | 6 895 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 659.00 | 73 308.00 | 615 350.00 | 688 659.00 |
BZ Autres créances | 116 247.00 | | 116 247.00 | 116 247.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 557.00 | 241 706.00 | 7 574 850.00 | 7 816 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 581.00 | 797 095.00 | 9 299 485.00 | 10 096 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 065 259.00 | 4 610 486.00 | | 5 065 259.00 |
DG Autres réserves | 74 380.00 | 36 760.00 | | 74 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 063.00 | 492 392.00 | | 409 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 702.00 | 5 579 639.00 | | 5 988 702.00 |
DP Provisions pour risques | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 355.00 | 995 541.00 | | 1 588 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 651.00 | 134 442.00 | | 20 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 529.00 | 87 662.00 | | 65 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 999.00 | 699 911.00 | | 1 138 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 293.00 | 112 372.00 | | 101 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 187.00 | 135 040.00 | | 327 187.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 242 018.00 | 2 169 571.00 | | 3 242 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 485.00 | 7 817 975.00 | | 9 299 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 454.00 | 1 978 563.00 | | 2 835 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 237.00 | 818 971.00 | | 1 074 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 702.00 | | 726 542.00 | 1 558 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 2 280 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 1 845 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 224.00 | | | 326 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 774.00 | | 726 542.00 | 1 123 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 770.00 | 60 839.00 | 2 220.00 | 496 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 918.00 | 487.00 | | 11 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 852.00 | 60 352.00 | 2 220.00 | 484 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 405.00 | 168 397.00 | 190 405.00 | 190 405.00 |
6T Sur comptes clients | 54 680.00 | 29 542.00 | 10 914.00 | 54 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 086.00 | 197 939.00 | 201 319.00 | 245 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 851.00 | 197 939.00 | 201 319.00 | 313 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 938.00 | 201 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 999.00 | 1 138 999.00 | | 1 138 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 187.00 | 327 187.00 | | 327 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 605 109.00 | | | 605 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
VB T. V. A. | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 237.00 | 1 074 237.00 | | 1 074 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 117.00 | 173 083.00 | 341 034.00 | 514 117.00 |
VI Groupe et associés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 372.00 | | | 449 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VP Divers | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 511.00 | 733 961.00 | 83 550.00 | 817 511.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 488.00 | 2 835 454.00 | 341 034.00 | 3 176 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |