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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 13 146.00 | 1 506.00 | 14 653.00 |
AH Fonds commercial | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
AP Constructions | 1 547 743.00 | 509 850.00 | 1 037 893.00 | 1 547 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 096.00 | 69 585.00 | 49 510.00 | 119 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 123.00 | 57 332.00 | 407 791.00 | 465 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 603.00 | 649 915.00 | 1 918 688.00 | 2 568 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BT Marchandises | 6 810 032.00 | 174 450.00 | 6 635 581.00 | 6 810 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 016.00 | 57 192.00 | 837 824.00 | 895 016.00 |
BZ Autres créances | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845 412.00 | 231 643.00 | 7 613 769.00 | 7 845 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 016.00 | 881 558.00 | 9 532 457.00 | 10 414 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 065 259.00 | | |
DG Autres réserves | 5 398 702.00 | 74 380.00 | | 5 398 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 290.00 | 409 063.00 | | 388 290.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 993.00 | 5 988 702.00 | | 6 226 993.00 |
DP Provisions pour risques | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 145.00 | 1 588 355.00 | | 1 948 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 034.00 | 20 651.00 | | 50 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 557.00 | 65 529.00 | | 62 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 883.00 | 1 138 999.00 | | 992 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 587.00 | 101 293.00 | | 141 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 490.00 | 327 187.00 | | 41 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 699.00 | 3 242 018.00 | | 3 236 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 457.00 | 9 299 485.00 | | 9 532 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 839.00 | 2 835 454.00 | | 2 766 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344 340.00 | 1 074 237.00 | | 1 344 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 024.00 | | 1 053 588.00 | 2 280 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 209.00 | 10 800.00 | 2 568 603.00 | 754 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 209.00 | 10 800.00 | 2 131 963.00 | 754 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 224.00 | | 1 712.00 | 326 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 096.00 | | 1 051 876.00 | 1 845 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 389.00 | 105 325.00 | 10 800.00 | 555 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | 741.00 | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 984.00 | 104 584.00 | 10 800.00 | 542 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 397.00 | 174 450.00 | 168 397.00 | 168 397.00 |
6T Sur comptes clients | 73 308.00 | | 16 116.00 | 73 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 706.00 | 174 450.00 | 184 513.00 | 241 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 471.00 | 174 450.00 | 184 513.00 | 310 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 450.00 | 184 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 883.00 | 992 883.00 | | 992 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 828 182.00 | 828 182.00 | | 828 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
VB T. V. A. | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 340.00 | 1 344 340.00 | | 1 344 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 804.00 | 196 502.00 | 407 302.00 | 603 804.00 |
VI Groupe et associés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 312.00 | | | 410 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 427.00 | 919 892.00 | 75 534.00 | 995 427.00 |
VW T.V.A. | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 142.00 | 2 766 839.00 | 407 302.00 | 3 174 142.00 |