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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 733.00 | 15 156.00 | 37 577.00 | 52 733.00 |
AH Fonds commercial | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
AP Constructions | 1 576 632.00 | 748 016.00 | 828 616.00 | 1 576 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 374.00 | 107 180.00 | 18 193.00 | 125 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 300.00 | 109 672.00 | 319 627.00 | 429 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 023.00 | 980 025.00 | 1 525 997.00 | 2 506 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BT Marchandises | 7 361 184.00 | | 7 361 184.00 | 7 361 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 048.00 | 70 469.00 | 103 578.00 | 174 048.00 |
BZ Autres créances | 184 548.00 | | 184 548.00 | 184 548.00 |
CF Disponibilités | 280 992.00 | | 280 992.00 | 280 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 209.00 | 70 469.00 | 7 980 740.00 | 8 051 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 233.00 | 1 050 495.00 | 9 506 738.00 | 10 557 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 361 356.00 | 6 027 677.00 | | 3 361 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 275.00 | 333 679.00 | | 528 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 632.00 | 6 801 356.00 | | 4 329 632.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 68 765.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 68 765.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 703.00 | 1 570 373.00 | | 2 517 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 922.00 | 24 986.00 | | 1 905 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 749.00 | 79 818.00 | | 154 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 595.00 | 299 654.00 | | 415 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 354.00 | 141 874.00 | | 129 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 780.00 | 33 929.00 | | 28 780.00 |
EA Autres dettes | | 8 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 152 105.00 | 2 159 091.00 | | 5 152 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 738.00 | 9 029 213.00 | | 9 506 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 593.00 | 1 558 147.00 | | 3 768 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 699.00 | 246 434.00 | | 396 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 531 115.00 | 178 688.00 | 4 709 803.00 | 4 531 115.00 |
FG Production vendue services | 184 306.00 | 450.00 | 184 757.00 | 184 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 421.00 | 179 139.00 | 4 894 560.00 | 4 715 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 138.00 | |
GE Autres charges | | | 14 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 300.00 | 146 804.00 | | 60 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 300.00 | 146 804.00 | | 60 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 562.00 | 2 595.00 | | 22 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | 143 304.00 | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 062.00 | 145 899.00 | | 80 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 762.00 | 905.00 | | -19 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 316.00 | 123 628.00 | | 119 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 573.00 | 5 067 520.00 | | 5 251 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 297.00 | 4 733 841.00 | | 4 723 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 275.00 | 333 679.00 | | 528 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 267.00 | | 102 759.00 | 2 467 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 003.00 | 2 506 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 003.00 | 2 131 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 416.00 | | 32 600.00 | 333 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 151.00 | | 70 159.00 | 2 125 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 708.00 | 93 821.00 | 6 503.00 | 892 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | 439.00 | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 991.00 | 93 381.00 | 6 503.00 | 877 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 765.00 | | 43 765.00 | 68 765.00 |
6T Sur comptes clients | 53 769.00 | 30 137.00 | 13 438.00 | 53 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 769.00 | 30 137.00 | 13 438.00 | 53 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 534.00 | 30 137.00 | 57 203.00 | 122 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 138.00 | 57 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 595.00 | 415 595.00 | | 415 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
VB T. V. A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 699.00 | 246 699.00 | | 246 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 004.00 | 1 042 241.00 | 956 209.00 | 2 271 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 922.00 | 1 905 922.00 | | 1 905 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 811.00 | | | 253 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 142.00 | 301 372.00 | 79 769.00 | 381 142.00 |
VW T.V.A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 356.00 | 3 768 593.00 | 956 209.00 | 4 997 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |