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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 14 716.00 | 5 416.00 | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
AP Constructions | 1 554 395.00 | 690 781.00 | 863 614.00 | 1 554 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 305.00 | 95 435.00 | 26 869.00 | 122 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 450.00 | 91 774.00 | 356 675.00 | 448 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 267.00 | 892 708.00 | 1 574 559.00 | 2 467 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BT Marchandises | 6 933 420.00 | | 6 933 420.00 | 6 933 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 142.00 | 53 769.00 | 309 372.00 | 363 142.00 |
BZ Autres créances | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CF Disponibilités | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508 423.00 | 53 769.00 | 7 454 653.00 | 7 508 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 691.00 | 946 477.00 | 9 029 213.00 | 9 975 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 027 677.00 | 5 786 993.00 | | 6 027 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 679.00 | 240 684.00 | | 333 679.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 356.00 | 6 467 677.00 | | 6 801 356.00 |
DP Provisions pour risques | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 373.00 | 1 963 681.00 | | 1 570 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 986.00 | 44 824.00 | | 24 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 818.00 | 82 920.00 | | 79 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 654.00 | 433 724.00 | | 299 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 874.00 | 147 497.00 | | 141 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | 2 940.00 | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 091.00 | 2 709 517.00 | | 2 159 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 213.00 | 9 245 960.00 | | 9 029 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 147.00 | 2 399 791.00 | | 1 558 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 434.00 | 956 379.00 | | 246 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 436.00 | | 19 135.00 | 2 591 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 004.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 304.00 | 2 467 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 300.00 | 2 125 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 936.00 | | 5 480.00 | 327 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 796.00 | | 13 655.00 | 2 154 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 059.00 | 114 648.00 | | 778 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 970.00 | 746.00 | | 13 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 089.00 | 113 902.00 | | 764 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
6T Sur comptes clients | 74 007.00 | 15 923.00 | 36 161.00 | 74 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 007.00 | 15 923.00 | 36 161.00 | 74 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 772.00 | 15 923.00 | 36 161.00 | 142 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 923.00 | 36 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 654.00 | 299 654.00 | | 299 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 259 716.00 | 259 716.00 | | 259 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 434.00 | 246 434.00 | | 246 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 938.00 | 802 813.00 | 503 392.00 | 1 323 938.00 |
VI Groupe et associés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 364.00 | | | 133 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 529.00 | 320 103.00 | 103 426.00 | 423 529.00 |
VW T.V.A. | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 273.00 | 1 558 147.00 | 503 392.00 | 2 079 273.00 |