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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 724.00 | 156 280.00 | 15 445.00 | 171 724.00 |
AH Fonds commercial | 722 155.00 | | 722 155.00 | 722 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 069.00 | 58 355.00 | 17 714.00 | 76 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 033.00 | 174 895.00 | 175 138.00 | 350 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 070.00 | 20 000.00 | 135 070.00 | 155 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 052.00 | 409 530.00 | 1 065 522.00 | 1 475 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 082.00 | 88 032.00 | 4 295 050.00 | 4 383 082.00 |
BZ Autres créances | 268 863.00 | | 268 863.00 | 268 863.00 |
CF Disponibilités | 644 557.00 | | 644 557.00 | 644 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 506.00 | | 560 506.00 | 560 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 318.00 | 88 032.00 | 5 826 287.00 | 5 914 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 370.00 | 497 561.00 | 6 891 809.00 | 7 389 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 365.00 | | | 243 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 103.00 | | | 1 348 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 542.00 | | | 2 140 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 463.00 | | | 1 212 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 552.00 | | | 936 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 182.00 | | | 1 142 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 197.00 | | | 1 301 197.00 |
EA Autres dettes | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 267.00 | | | 4 751 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 809.00 | | | 6 891 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 267.00 | | | 4 751 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 332.00 | 12 162.00 | 138 494.00 | 126 332.00 |
FG Production vendue services | 11 214 742.00 | | 11 214 742.00 | 11 214 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 341 074.00 | 12 162.00 | 11 353 236.00 | 11 341 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -61 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 582.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -83 894.00 | | | -83 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 305.00 | | | 652 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 298 701.00 | | | 11 298 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950 598.00 | | | 9 950 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 103.00 | | | 1 348 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
6T Sur comptes clients | 30 450.00 | 57 582.00 | | 30 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 450.00 | 57 582.00 | | 30 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 660.00 | 57 582.00 | 105 210.00 | 135 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 552.00 | 936 552.00 | | 936 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 182.00 | 1 142 182.00 | | 1 142 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 463.00 | 358 230.00 | 854 233.00 | 1 212 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 197.00 | 1 301 197.00 | | 1 301 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 521.00 | 5 212 451.00 | 155 070.00 | 5 367 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 154.00 | 3 839 921.00 | 854 233.00 | 4 694 154.00 |