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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 724.00 | 133 280.00 | 15 445.00 | 148 724.00 |
AH Fonds commercial | 722 155.00 | | 722 155.00 | 722 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 456.00 | 118 707.00 | 7 749.00 | 126 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 191.00 | 342 986.00 | 203 205.00 | 546 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 302.00 | 594 972.00 | 1 016 329.00 | 1 611 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 916.00 | 9 971.00 | 4 086 946.00 | 4 096 916.00 |
BZ Autres créances | 824 912.00 | | 824 912.00 | 824 912.00 |
CF Disponibilités | 1 091 840.00 | | 1 091 840.00 | 1 091 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 794.00 | | 292 794.00 | 292 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 963.00 | 9 971.00 | 6 296 992.00 | 6 306 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 264.00 | 604 943.00 | 7 313 322.00 | 7 918 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 365.00 | | | 243 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DH Report à nouveau | 2 371 380.00 | | | 2 371 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 263 814.00 | | | -1 263 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 005.00 | | | 1 900 005.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 415.00 | | | 2 927 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 458.00 | | | 209 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 350.00 | | | 1 230 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 925.00 | | | 993 925.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 317.00 | | | 5 363 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 322.00 | | | 7 313 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 333.00 | | | 3 545 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 092.00 | | | 374 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 622.00 | 27 310.00 | 271 931.00 | 244 622.00 |
FG Production vendue services | 7 182 691.00 | 2 800.00 | 7 185 491.00 | 7 182 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 313.00 | 30 110.00 | 7 457 423.00 | 7 427 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 79 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 790.00 | | | 141 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 431.00 | | | -95 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 571 855.00 | | | 7 571 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835 669.00 | | | 8 835 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 263 814.00 | | | -1 263 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 063.00 | | 42 465.00 | 1 911 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 917.00 | 67 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 226.00 | 1 611 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 870 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 309.00 | 672 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 879.00 | | | 893 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 762.00 | | 39 194.00 | 865 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 421.00 | | 3 271.00 | 151 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 272.00 | 102 450.00 | 167 750.00 | 660 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 280.00 | | 23 000.00 | 156 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 993.00 | 102 450.00 | 144 750.00 | 503 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 350.00 | 1 230 350.00 | | 1 230 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 012.00 | 217 012.00 | | 217 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 057 034.00 | 4 057 034.00 | | 4 057 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VB T. V. A. | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
VC Groupe et associés | 510 297.00 | 510 297.00 | | 510 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 092.00 | 374 092.00 | | 374 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 322.00 | 735 339.00 | 1 817 983.00 | 2 553 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 656.00 | | | 680 656.00 |
VP Divers | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 794.00 | 292 794.00 | | 292 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 398.00 | 5 214 623.00 | 67 776.00 | 5 282 398.00 |
VW T.V.A. | 523 043.00 | 523 043.00 | | 523 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 859.00 | 3 335 875.00 | 1 817 983.00 | 5 153 859.00 |