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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 724.00 | 156 280.00 | 15 445.00 | 171 724.00 |
AH Fonds commercial | 722 155.00 | | 722 155.00 | 722 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 826.00 | 105 414.00 | 20 413.00 | 125 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 936.00 | 398 579.00 | 341 357.00 | 739 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 063.00 | 660 272.00 | 1 250 791.00 | 1 911 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124 374.00 | | 6 124 374.00 | 6 124 374.00 |
BZ Autres créances | 566 945.00 | | 566 945.00 | 566 945.00 |
CF Disponibilités | 3 570 595.00 | | 3 570 595.00 | 3 570 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 964.00 | | 376 964.00 | 376 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 644 728.00 | | 10 644 728.00 | 10 644 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 791.00 | 660 272.00 | 11 895 519.00 | 12 555 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 365.00 | | | 243 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 493.00 | | | 1 566 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 887.00 | | | 804 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 819.00 | | | 3 163 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848 986.00 | | | 5 848 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 849.00 | | | 283 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 986.00 | | | 1 197 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 747.00 | | | 1 357 747.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 700.00 | | | 8 731 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 895 519.00 | | | 11 895 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 348 969.00 | | | 6 348 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 815 008.00 | | | 2 815 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 051.00 | 22 240.00 | 219 291.00 | 197 051.00 |
FG Production vendue services | 10 148 514.00 | -1 000.00 | 10 147 514.00 | 10 148 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345 566.00 | 21 240.00 | 10 366 806.00 | 10 345 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 998.00 | |
GE Autres charges | | | 298 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 749.00 | | | 92 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 780.00 | | | 316 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 913.00 | | | 10 667 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863 026.00 | | | 9 863 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 887.00 | | | 804 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 929.00 | | 49 416.00 | 1 872 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 151 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 283.00 | 1 911 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 603.00 | 865 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 879.00 | | | 893 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 470.00 | | 45 895.00 | 826 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 580.00 | | 3 521.00 | 152 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 877.00 | 116 998.00 | 6 602.00 | 549 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 597.00 | 116 998.00 | 6 602.00 | 393 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 722 155.00 | | 722 155.00 | 722 155.00 |
6T Sur comptes clients | 187 455.00 | | 187 455.00 | 187 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 455.00 | | 187 455.00 | 187 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068 283.00 | 7 068 283.00 | | 7 068 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 219 704.00 | 7 068 283.00 | 151 421.00 | 7 219 704.00 |